深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参（012５）
广州浪奇（000523）公司是华南地区的日用化工龙头，经过与外单位合作现已经掌握了可使洗涤用品的生产成本节省10%以上的先进表面活性剂MES的开发及应用技术，肪酸甲酯磺酸钠（MES）是新一代表面活性剂，来源于棕榈油等可再生资源（以往活性剂来自石油），公司并与马来西亚金希望公司、科宁油脂化学公司合资兴建年产3.6万吨MES生产企业，通过与马来西亚最大的棕榈油厂家合作，计划总产能为年产20万吨MES和年产20万吨脂肪酸甲脂，首期的产能将按年产10万吨设计。红岭内参透漏该项目建设完成后，预计将带来年产值约16亿元，年销售额约为20亿元，每年实现税利约为3亿元，并将成为世界级MES的生产基地，取代以往由石油来源的烷基苯磺酸，市场空间广阔。此外公司全体高管还决定每月以月薪总额的15％增持公司流通股份，显示其对公司发展前景的信心，今年将出现明显的业绩拐点，中短线择低关注。
源兴能源（000683）公司地处亚洲最大的鄂尔多斯盆地天然气田正计划投巨资建设管网，介入西气东输工程并利用当地气价低廉优势开发甲醇等新能源产品领域，其中甲醇产品毛利率高达41.42%，新能源产品在公司的经营中比重持续增大。公司还拥有全国已探明储量的95%以上天然碱资源的开采权，及拥有国内最大的天然碱加工基地及得天独厚的碱湖垄断资源。红岭内参透漏公司以现金增资蒙大新能源基地持股已达55%。公司主业也因此发生了根本性改变。前期期公司公告收到中国石油长庆油田公司油气销售分公司《关于上调天然气价格的函》，函告公司自2007年11月10日起，该油田供给博源联化公司的天然气出厂价格每千立方米将上浮400元。成本上涨的利空消息却丝毫未影响到股价，大资金向上运作迹象明显，题材众多我方基金重仓布局，可择低跟踪关注。
中粮屯河（600737）在中粮集团重大资产重组成功后，作为中粮集团农业产业化单元的龙头企业，公司已成为亚洲最大，世界第二的番茄酱及番茄制品制造、销售商，中国最大的特色林果加工企业之一。现公司番茄酱产业拥有19家生产厂、共27条生产线，番茄酱的年产能达到30万吨。同时中粮集团向公司无偿注入的新疆四方糖业100%股权和朔州中粮糖业100%股权，也将使公司成为中国最大的甜菜糖生产商及最有发展潜力的糖生产商之一（国际原油价格不断刷新，刺激全球生物燃料乙醇需求的大幅增加，将导致更多的甘蔗转化为乙醇，造成糖的产量低于预期，这将对糖构成一个长期利好支撑）。红岭内参提示中粮集团承诺重组后公司07年度净利润将不少于1.8亿元（08年度净利润将不少于2.5亿元），如公司未实现承诺的净利润水平，则由中粮集团向公司捐赠现金以补足净利润差额，这预示公司07年净利润将增长100%左右，08年净利润增长幅度也将在40%左右。有公司高层表示公司将成为中粮食品加工业的整合平台，未被纳入的资产或将来并购的资产，都将通过公司来整合。未来两年公司将达到200多亿元市值六亿元净利润，成为国内食品类上市公司的领军企业，有信息显示近日多次出现机构净买入，中短线关注。
天通股份（600330）公司是目前国内最大的软磁铁氧体生产厂家之一，产品质量与国际一流公司保持着相同水平，成本上却极有竞争优势，市场地位长期保持在全球前列。在在主业稳定增长的前提下公司积极拓展和整合产业链，结合自身优势开拓了面向电子、通讯市场的光电器件等下游产业。并计划在3年到5年内建成有国际影响力的电子材料产业的研发基地。值得一提的是公司第一条软磁铁氧体磁芯生产线军品线已通过了中国军用电子元器件质量认证委员会的认证（已完成了多项军工科研项目），成功介入军工品领域。红岭内参透漏公司还参股浙江天堂硅谷创业投资有限公司，该创业投资公司注册资本15680万元。同时公司通过增发6000万股投资建设的高频低失真3G通讯及平板显示器用锰锌磁芯生产线技改项目，将能极大提升公司的基本面并带来突出的3G概念（增发股份上市当日有机构大举吸纳），择低关注。
沱牌曲酒（600702）公司目前拥有年产20万吨优质白酒的生产规模，经过减少低档酒产量增加高端白酒的营销推广，高附加值的“舍得酒”（89.57%的毛利率）及其他高档系列曲酒的销售保持者大幅增长，销量在白酒行业稳居第二位。与泸州老窖、五粮液、剑南春、全兴大曲一起被列为川酒浓香型白酒珍藏。红岭内参透漏公司与北京北大未名生物工程集团有限公司共同出资设立成都未名生物科技有限公司（并拥有后者66.67%的股权），正式涉足生物科技制药领域。公司并建设了中国第一座酿酒工业生态园，倡导生态酿酒概念题材挖掘空间巨大，目前公司步入高速发展期。近日因有强庄入驻走势极其坚挺，21、21日跳水丝毫未受到影响，中短线关注.
紫光股份（000938）近期公司与L.L.C.合资成立紫光图文公司，专业从事计算机相关图文软硬件产品的研究、开发、销售及提供广泛的图文处理和外包服务业务，专业性极强。而紫光图文的成立将扩大公司现有经营规模，提高公司在图文管理和服务领域的市场竞争力，而公司的主打产品紫光扫描仪国内市场销量已连续10年稳居国内市场销量第一，而公司投资的清华紫光比威网络是国内领先的网络设备供应商，是国内第一家提供IPv4／v6双栈核心路由器的公司，市场优势非常明显。红岭内参提示公司依托清华大学雄厚的科研实力，积极涉足信息电子产业和环保产业，公司下属子公司北京绿创环保集团有限公司主营业务为汽车三元催化器和汽车消声器，环保设备及环保工程承揽及环保设备的进出口等。政策力推绿色奥运的对公司的扶持力度很大，最值一提的是公司持有清华紫光科技创新投资公司16%股权（为其第一大股东）。紫光创新投资公司旨在创造风险投资与高科技企业或高成长企业的完美结合，创业板推出在即，精心抚育的优质公司必然会在资本市场为公司带来丰厚收益，短线关注。
长征电气（600112）公司前期投资3亿多元，建设风力发电设备项目广西银河艾万迪斯风力发电有限公司总装厂及叶片生产基地，这意味着公司将从风力发电领域开始进入产业化阶段，当前我国仅有2至3家公司能够大规模生产风力发电机组，风电设备主要依赖进口（国外设备占到国内市场份额70%以上），项目的实施将填补国内产品在这些方面的空缺和不足，并占据空白的市场空间。红岭内参透漏预计项目主要厂房可在年末竣工，明年二季度计划推出首台2.5兆瓦直驱型风机的样机。项目全部达产后将可实现销售收入30亿元以上，并成为银河集团、北海市乃至广西环北部湾经济圈新的产业增长点，公司收购了江苏银河机械有限公司82%的股权，使公司的业务范围扩展到汽车零部件生产与销售。银河机械是北京现代汽车国内唯一的汽车连杆指定配套商、国内最大的汽车连杆专业生产厂家，目前汽车零部件成为了公司第二大产业，发展前景喜人，适当关注。
短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.01.24 8：00）昨日大盘再度受周边股市影响直接高开，早盘主力还刻意进行了又一次诱空清理了恐慌盘，其后大盘逐浪走高反攻力度不断加大最终吞没了一半22日巨阴，100多支个股以涨停回馈了22日进场抄底的投资者。昨晚欧洲股市又传来利空致使周边股市有再度走弱趋势，不过后市A股大盘仍有反弹动能，尽管反弹将会有所波折，但补上前期的跳空缺口还是没有问题的。操作上密切关注近期跌幅巨大、资金交投活跃的二三线中小盘个股，把握好送红包的反弹行情。（操盘手：锐）
近几日盘面的大浪淘沙，带来了一次挑选、验证潜力个股的绝佳机会，我将农业农药化工作为年度热点进行关注：600426、600586、00731、002018、600389、600423、000059，稳健并有组合配置需求的投资者可跟踪关注。（分析师：陈手 本人有自己的择股原则，谢绝评论）
价值午评（稳健的中线价值投资）：
（08.01.24 13:30）上午大盘高开延续反弹，大盘蓝筹股的持续弱势早盘一度造成指数回落，不过资金流入积极的中小盘个股股票纷纷大幅反弹回升，大盘蓝筹股的疲软无力和中小市股票的强势形成鲜明对比，盘面看，中小板和消费类个股最为活跃，实力机构运作的002069、600630的拉升方式已经表明各私募对后市的无惧。年报披露已经开始，操作上对于一些年报有可能高送配的个股如600251及一些资金交易活跃的个股如600257重点留意。机会是下跌带来的，暴利是恐慌留下的。
机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
2008-1-23日两市的成交金额为2186.7亿元，比前一日减少约193.5亿元，净流入133亿元。今日上证指数出现了预计中的中阳反弹，两市99只个股涨停，2只个股跌停，上证指数涨3.13%，收在4702.5点。前一交易日指出在5500一线成功逃顶的资金对下跌30%以上的有业绩个股可以适当补仓，获利目标10-15%。仓位较重的后市应以逢高抛出为主，建议持币过春节”，仍是应该坚持的策略，已创出新高的化工、农业、创投可继续持股，该波反弹目标在4800-5000。当日资金成交前五名依次是：地产、有色金属、准金融、银行、化工。资金净流入较大的板块：银行（+10.2亿）、创投（+9.8亿）、化工（+8.2亿）、白酒（+6.7亿）。化工板块反弹力度强于大盘，龙头股已创出新高，后市可继续持股。资金净流入约8.2亿。资金净流入较大的个股有：红 太 阳、蓝星新材、湖北宜化、兴发集团、新安股份、山东海化、远兴能源、岳阳兴长、盐湖钾肥、渝三峡Ａ、双环科技。创投板块领涨大盘，资金净流入约9.8亿，该板块大跌前就是非常强势，后市可短线关注。资金净流入较大的个股有：大众公用、力合股份、龙头股份、紫光股份、钱江水利、粤高速Ａ。2008-1-23交易公开信息各方私募主导参与异动股票池：国投中鲁（机构净买入）、獐子岛（机构净买入）。
受美联储降息影响，全球股市出现普涨，但在16：10 2008-1-23欧洲央行行长特里谢在欧洲议会会议上表明坚持反通胀立场，暗示不会追随美联储降息，使市场对该行可能跟随联储采取降息政策的希望落空。关于欧洲央行表示未必跟随美国降息这个信息，中国央行并无没降息预期，还可能会要加息。可是，香港历来跟美国的，所以香港涨可以理解（2008-1-23香港涨2300多点，一举把前一天的跌势全部收回，相比香港，大陆的股市像瘟鸡。H股23日涨幅超过10%的股票包括：中海油服17.6%、建设银行16.1%，中国人寿16%，联通15%，宁沪高速、中国铝业、交通银行15%，工行、国航、中海集运、中国移动、招行也都超过10%）。那么，中国大陆股市进退维谷：咱们跟谁呢？跟香港涨还是跟欧洲跌？香港《南华早报》报道称，中国银行可能因持有次级抵押债券（Subprime ABS）和无抵押债务责任担保债券（CDO）（合称次按债券）导致其2007年盈利大幅下降，中国银行公告称据初步掌握的未经审计的2007年经营情况，公司07年利润依然保持增长。
新潮实业（600777）公司通过收购烟台新牟房地产开发公司95%股权快速进入房地产行业，一跃成为烟台最大的房地产开发商。公司收购了烟台大地房地产公司100%股权，其主打项目为贵族城别墅项目，目前下属两企业合计土地储备超过2000亩，已是烟台市土地储备最多的房地产公司，是真正意义上的烟台地王。公司的子公司烟台新牟电缆公司的新牟牌CATV物理发泡同轴电缆被评为"HFG网络的最佳电缆"，作为公司电缆行业主导产品的高物理发泡同轴电缆在规模、技术含量和市场占有率方面一直处于国内前三位，目前公司开发生产的高物理发泡电缆多达100多种，国内大部分电视台都采用了此产品，由此公司也具有了有线电视传媒题材。近期有限电视板块相当强劲，有较强的反弹要求。
国元证券（000728）2007年实现净利润22.8亿，增长300%。华发股份（600325）公布10送转10的预案，股价近50元，有机构预测2008-2009年每股收益2元和4元。奥运板块分为三种类型：投资受益、消费受益、品牌受益。在奥运会日渐临近之际，大部分奥运投资即将进入尾声，大多数分析人士都建议，应更多关注消费受益、品牌受益的公司。对于投资受益类公司，则应重点考虑投资结束后其受益的可持续性。
2008年8月8日中国第一次举办奥运会，期间保持股市的稳定也是和谐社会的一个指标，而想避免8月的暴跌，就必须在此之前让市场降，虽然经历了千点下跌但牛市基本面未变。虽然近日市场短期调整，但并不改变中长期的牛市格局。牛市的三大推动力包括人口红利、人民币升值、上市公司业绩高速增长并未发生改变。上投摩根判断，亚太市场在经过上周和昨日的下跌后，目前区域内整体市盈率已降至14倍，投资价值逐步浮现。而花旗发布报告说，机构资金仍在流出亚洲，尽管连续五周出现了海外、亚洲基金的净赎回，但这种外流尚未达到顶峰。花旗的研究员认为，如果这种悲观情绪延续下去，随着全球投资者避险意愿的增强，赎回额在今后几周可能会超过80亿美元。
在我国股市上长期盛行的一个热点就是具有高送配的个股。2007年三季报显示每股未分配利润超过2元同时每股公积在4元以上的公司有6家，分别是中信证券、中国平安、中国船舶、思源电器、荣信股份和深圳惠程，这6家公司中有4家对2007年业绩作出了预计且全部预增，预计增长幅度均在50%以上。电力自动化设备领域的先锋排头兵：深圳惠程值得投资者关注，主营业务为电缆分支箱、硅橡胶电缆附件、电缆插头等高性能硅橡胶绝缘制品，SMC电气设备箱体等高性能复合材料绝缘制品，以及相关电力配网设备产品的研发、生产和销售。募集资金项目主要是电缆插头、电缆附件及复合材料电气设备箱体等现有产品产能扩张，项目投产后，硅橡胶绝缘制品和SMC电力设备箱体将逐步成为公司的骨干产品。从收入和盈利贡献看，电缆分支箱业务占有最重要的地位。但电缆分支箱市场竞争相当激烈。从竞争格局考虑，我们认为公司未来增幅趋于稳定，不会太大。公司的核心竞争优势主要体现在冷缩硅橡胶以及SMC复合材料的研发和生产上，公司在技术方面的这种竞争优势会在未来一段时间内影响公司各项业务的发展方向。公司主要产品市场前景广阔，同时公司也有一定的竞争实力，而且募集资金投产后，业绩会有较大幅度释放。从其公开财务报表中看：低流通股高收益高资产高公积金高未分配利润已经洽注定了年报必有高分红大比例送转。
力合股份（000532）持有珠海清华科技园创业投资公司57.15%的股权，随着创投推出的日益临近，赋予了该股较大的想象空间。该股前期预计07年业绩大增，业绩+故事的黑马特征建议关注。现代投资（000900）、赣粤高速（600269）作为高速公路类股票，定位过低，有投资价值。广州浪奇（000523）公司已掌握了生产和应用MES的核心技术，新项目已经分期进入投产，预计公司08年将出现明显的业绩拐点。近期该股近期放量拉动能充足，后市仍有空间。
山大华特（000915）公司大股东山大集团是由山东大学校办科技企业组建的国有独资企业，注册资本达3亿，主营高新技术产业投资、房地 产业及环保技术等。通过资产重组，公司目前已经全面转型为一家以大学科技园开发和孵化发展高科技环保产业为主营 的企业，孵化了众多优秀中小科技企业。受创业板将于今年上半年推出的影响，创投概念特别是具有高校创投概念品种值得重视。2008-1-23受资金追捧影响，同为高校概念的复旦复华、同济科技双双涨停，创投概念股人气将持续升温，中短线 投资机会较大．
鲁北化工（600727）主营产品为“鲁北”牌磷酸二铵、三元素硫酸钾复混肥，海水提钾工业化是一项世界性难题，鲁北化工利用当地丰富的地下卤水、苦卤、盐石膏等海洋资源，上马年产100万吨硫酸钾复合肥项目，虽然产量远远未达标，但曙光就在前面，毕竟已做出产品了，且在公司的财务报表中占据颇重的份额，关键这些硫酸钾不是从新疆罗布泊运来加工的，而是真正从海洋苦卤水中提取出来的，未来若突破工艺上的瓶颈，100万吨硫酸钾复合肥项目能达产，想象将非常大（当前钾肥类个股股价均非常高，公司股价8元附近）。
华泰股份（600308）公司是国内及亚洲最大的新闻纸生产厂商，在成本方面具有明显优势，国内新闻纸行业正处于整合期，这给予华泰这样的行业龙头较好的发展机遇。目前公司在新闻纸行业的市场占有率已超过30%，具行业垄断优势。07年5月，公司决定与美国考夫曼集团公司在美国合资设立美国华泰有限责任公司，华泰控股51%。该子公司主要从事包含但不仅限于废纸收集、采购、销售、出口和处理及其他与上述有关的商业活动，以及中国华泰产品的销售和分销。该子公司的设立将扩大公司废纸供应的渠道，从而增强公司的原材料控制力，公司还积极发展“林浆纸一体化”项目，包括东营60万亩速生林基地工程、30万吨杨木化机浆工程、45万吨文化纸项目和安庆240万亩针叶林浆项目。随着多个项目的深入，将降低公司对进口原材料的依赖度，降低公司的生产成本，提高公司的毛利率。明年东营10万亩自有速生林可轮伐，利润额有望大幅提升。化工是公司除造纸外重点培育的第二大主导产业，也是发展速度最快的优良资产之一。公司与世界500强企业--美国杜邦公司建立合作关系，，通过管道直接向杜邦公司在其本土以外最大的投资项目--东营钛白粉项目供应烧碱、液氯、盐酸和蒸汽。该项目计划投资50亿元，建设总规模为100万吨/年，其中一期工程建设规模为50万吨，同时配套建设10万吨/年环氧氯丙烷、20万吨/年双氧水、10万吨/年环氧丙烷、12万吨/年有机硅及10万吨/年苯胺五大项目。另外，公司通过增发募集资金还将陆续建设第二期50万吨离子膜烧碱、30万吨双氧水、20万吨氯丙烯等项目。化工类新项目有望大幅增厚公司今后的业绩。
六国化工（600470）公司是磷酸二铵行业龙头企业，磷酸二铵是所有主流化肥品种中唯一没有享受到国家补贴却受制于国家价格管制的一个产品，随着国际需求的持续扩大，国际磷酸二铵的供需发生逆转，国际价格一路飙升，目前国际fob报价在550-650美元/吨。国家取消磷酸二铵增值税应该是“众望所归”，在全行业亏损的过往几年，公司仍然能够保持盈利是公司经营水平的见证。在行业逐渐转暖的过程中，主要产品和原材料之间价差每扩大100元/吨，公司每股收益增加0.16元左右，投资者可关注。
三峡新材（600293）公司与武汉理工大学合作投资开发TiO2光催化自洁玻璃项目,被国家经贸委列为国家重点技术创新项目计划。光催化自洁玻璃是一种新型建 材，它是在玻璃表面镀了一层纳米膜，在紫外线照射下就可把附着物分解，不用擦洗玻璃也能长期洁净。随着我国城市高层建筑逐渐增多，自 洁玻璃有望得到广泛应用，将为公司带来新的利润空间。公司控股的宜昌当玻硅矿是大型硅质原料生产基地，属中南地区最大的硅砂基地。目前硅源是太阳能产业的最大瓶颈，大量发展太阳能的公司都在四处奔走寻找硅源，而拥有3000多万吨硅矿的三峡新材无异拥有一座等待开采的金山，资源优势明显。
[ 本帖最后由 天天 于 2008-1-24 14:39 编辑 ]
