兴业基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）已于2007年6月13日刊登了《兴业基金管理有限公司关于兴业可转债混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》，根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》、《兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书（更新）》等文件的规定，现将兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）暂停申购业务的情况第九次提示如下：
本基金已自2007年6月13日起暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。除有另行公告外，在申购业务暂停期间，本基金的赎回等其他业务照常办理。关于恢复本基金日常申购、转换转入和定期定额投资业务的时间，本基金管理人将另行公告。
敬请投资者留意相关公告。 如有疑问，请拨打客户服务热线：400-678-0099（免长话费）、021-38824536，或登陆网站www.xyfunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。

因本公司第一届董事会任期已满，经万家基金管理有限公司2007年第二次临时股东会审议通过，选举孙国茂、毕玉国、李振伟、孙冬琳、魏颖晖、任辉、吴育华、易宪容、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事会董事，其中任辉、吴育华、易宪容、陈增敬先生为第二届董事会独立董事。公司第一届董事会的其他董事不再继续担任公司董事职务。
特此公告。

万家基金管理有限公司
2007年12月28日

友邦华泰基金管理有限公司（以下简称为"本公司"）管理的友邦华泰中短期债券投资基金（以下简称"友邦中短债基金"）经其持有人大会会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，于2007年12月3日转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金(以下简称"友邦增利基金")。
为维护基金份额持有人的利益，保证基金的有效运作，根据《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》等文件的规定，本公司已于2007年12月3日起暂停友邦增利基金的申购业务，在暂停本基金申购业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。
本基金拟于2008年1月9日恢复办理申购业务。如有变化，本公司将另行公告。

国泰金鹰增长证券投资基金（代码：020001，以下简称"本基金"）截止2007年12月20日的基金份额净值为3.465元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配。经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：
一、收益分配方案
以2007年12月20日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.50元。
二、收益分配时间
1、 权益登记日：2008年1月2日
2、 除息日：2008年1月2日
3、 红利分配日：2008年1月3日
4、 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照2008年1月2日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
三、收益分配对象
权益登记日在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　新世纪基金管理有限公司 关于新世纪优选分红混合型证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动的提示性公告。
　　南方基金管理有限公司 定于2008年1月4日起开放南方隆元产业主题股票型证券投资基金的日常申购、赎回业务。

　　国投瑞银基金管理有限公司 关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之优先级基金份额2008年度年基准收益率的公告。

　　长盛基金管理有限公司 定于2008年1月2日对长盛货币市场基金自2007年12月3日－2008年1月1日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

　　宝盈基金管理有限公司 旗下基金参加中国工商银行“2008倾心回馈”基金定投优惠活动的公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金发行相关事宜的提示性公告。

　　博时基金管理有限公司 旗下博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金于公告之日起，参加工商银行定期定额投资业务申购费率优惠活动。

　　中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）第一次分红：每10份基金份额派发红利2.00元。权益登记日2008年1月4日；场外除息日2008年1月4日；场内除息日2008年1月7日；红利发放日2008年1月8日。

　　华宝兴业基金管理有限公司 经与华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管人中国建设银行协商，本基金管理人拟对多策略基金进行基金份额拆分操作，同时对基金合同进行修改。
　　兴业基金管理有限公司 董事会同意王晓明不再兼任兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理，由董承非担任兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理。

　　银华基金管理有限公司 自2008年1月7日起，安信证券开始代理旗下银华核心价值优选股票型证券投资基金的场外业务。自2008年1月4日起，中国工商银行代理旗下银华货币市场证券投资基金的销售业务。

　　友邦华泰基金管理有限公司 友邦华泰中短期债券投资基金经持有人大会表决决议通过进行转型，基金的名称变更为“友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金”，并已获得中国证监会的核准。公司将自2008年1月4日起变更该基金的上证基金通简称，原上证基金通的基金代码不变。

　　东方基金管理有限责任公司 定于2008年1月2日对东方金账簿货币市场证券投资基金自2007年12月3日-2008年1月1日的收益集中结转为基金份额。

　　诺安基金管理有限公司 更新诺安价值增长股票证券投资基金招募说明书。更新诺安平衡证券投资基金招募说明书。更新诺安货币市场基金招募说明书。

　　博时基金管理有限公司 自2008年1月3日起，中国邮政储蓄银行各营业网点开始代理博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金的日常申购、赎回等业务。定于2008年1月3日起在中国邮政储蓄银行有限责任公司各网点正式推出博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金及博时第三产业成长股票证券投资基金的基金定期定额投资业务，及开展相关基金产品的定期定额投资业务申购费率优惠活动。

　　长盛基金管理有限公司 关于调整基金经理的公告。

　　融通基金管理有限公司 从2008年1月3日起，中信万通开始办理融通巨潮100指数证券投资基金、融通动力先锋股票型证券投资基金、融通领先成长股票型证券投资基金的销售业务。从2008年1月3日起，华龙证券开始办理融通巨潮100指数证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、融通领先成长股票型证券投资基金的销售业务。

　　东吴基金管理有限公司 定于2008年1月7日开始在建设银行正式推出“开放式基金定期定额投资计划” 。

　　中海基金管理有限公司 自2007年12月28日起对通过公司网上交易系统选择申购旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

　　国投瑞银基金管理有限公司 接农行通知，凡使用农行金穗卡通过网上交易方式投资旗下的开放式基金，基金网上直销申购费率优惠期延长至2008年6月30日。国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先基金份额的分红：向瑞福优先全体持有人每10份基金份额派发现金收益0.545元。权益登记日2008年1月8日；除息日2008年1月9日；红利发放日2008年1月9日。国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金份额的分红：向瑞福进取全体持有人每10份基金份额派发现金收益2.243元。权益登记日2008年1月8日；除息交易日2008年1月9日；红利发放日2008年1月9日。

　　易方达基金管理有限公司 易方达科讯股票型证券投资基金提前结束集中申购，集中申购期截至时间提前至2008年1月4日。

　　友邦华泰基金管理有限公司 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金第七次分红预告：友邦增利基金A类向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.167元。权益登记日、除息日2008年1月8日。

　　工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中国机会全球配置基金关于网上直销相关事项的公告。

　　南方基金管理有限公司 关于旗下基金投资中国远洋（601919）非公开发行股票的公告。增加国联证券为南方隆元产业主题基金的代销机构。

　　交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金第一次分红：每10份基金份额分配红利0.15元。本基金已于2008年1月2日完成权益登记。

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鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告

　 　鹏华货币市场证券投资基金（包括Ａ、Ｂ两类基金份额，以下简称本基金）基金合同于２００５年４月１２日生效。根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人鹏华基金管理有限公司定于２００８年１月２日（本月第一个工作日）对本基金自２００７年１２月４日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于２００８年１月２日将基金份额持有人所拥有的自２００７年１２月４日起至２００８年１月２日期间的累计收益进行集中支付，并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益（即基金份额持有人日收益逐日累加）

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额／１００００×当日每万份基金净收益（计算结果以去尾方式保留到“分”）

　　二、收益支付时间

　　１、收益支付日：２００８年１月２日；

　　２、收益结转基金份额日：２００８年１月２日；

　　３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年１月４日。

　　（注：２００８年１月４日为收益结转份额日后的第二个工作日）

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

应广大投资者要求，根据《南方隆元产业主题股票型证券投资基金基金合同》的约定，本公司定于2008年1月4日起开放南方隆元产业主题股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）的日常申购、赎回业务。现将有关事项公告如下：
本基金前端代码是202007，后端代码则根据不同销售机构而不同――中国工商银行和广东发展银行的后端代码是202007，其他销售机构的后端代码是202008。敬请投资者注意。投资者可以通过本公司及各代销机构的营业网点（包括电子化服务渠道）提交申购或者赎回申请。

长盛货币市场基金(以下简称"本基金")基金合同已于2005年12月12日正式生效，根据《长盛货币市场基金基金合同》、《长盛货币市场基金招募说明书》的约定，本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付，因此本基金管理人长盛基金管理有限公司定于2008年1月2日对本基金自2007年12月3日至2008年1月1日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年1月2日将投资者所拥有的自2007年12月3日至2008年1月1日的累计待结转收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的待结转收益具体计算公式如下：
投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益（即基金份额持有人日待结转收益逐日累加）
投资者日待结转收益=（投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益）×当日基金收益/（当日基金总份额+所有待结转收益）
投资者当日待结转收益以截尾的形式保留到小数点后八位，截尾部分当日进行二次分配。
投资者累计待结转收益结转为基金份额时，以截尾的方式保留小数点后两位，截留部分保留在投资者收益账户内。
二、收益支付时间
1、收益支付日：2008年1月2日。
2、收益结转基金份额日：2008年1月2日。
3、本次收益结转的基金份额可赎回起始日：2008年1月3日。

为更好地满足广大投资者的理财需求，进一步优化新世纪优选分红混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）的持有人结构，增强基金流动性。新世纪基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已于2007年12月28日刊登了本基金开展基金份额拆分及持续销售活动的公告，为让广大投资者进一步了解拆分的相关事宜，本基金管理人再次就拆分相关事宜进行提示如下：
一、拆分日
2008年1月3日。
二、拆分方式
基金份额拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：
基金份额拆分比例＝当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数
拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例
其中，拆分后的场外基金份额数保留到小数点后2位，场内基金份额数保留到整数位，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额，由此产生的误差归基金资产所有。
基金份额拆分后，基金资产净值（包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额）没有变化，基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整，对持有人的权益无实质性影响。
三、基金份额拆分当日及后续申购与赎回的规定
（一）在拆分日，投资者申购申请将按照拆分日基金份额净值（1.0000元）计算并确认申购份额。
（二）在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.0000元）的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。
四、关于暂停场外赎回业务
本基金于2008年1月3日起至2008年1月4日暂停基金日常赎回业务，2008年1月7日起恢复本基金的赎回业务，不再另行公告。
五、关于暂停场内申购、赎回业务
（一）本基金于2008年1月2日起至2008年2月3日暂停上海证券交易所场内基金日常申购业务，如有任何变化，本公司将另行公告。
（二）本基金于2008年1月3日起至2008年1月4日暂停上海证券交易所场内基金日常赎回业务，2008年1月7日起恢复场内基金赎回业务，不再另行公告。
六、关于暂停基金转托管业务
本基金于2008年1月3日起至2008年1月4日暂停转托管业务，2008年1月7日起恢复基金转托管业务，不再另行公告。
七、拆分结果和公告日
2008年1月4日（拆分后第一个交易日），基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自2008年1月7日（拆分后第二个交易日）起（含该日）在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。
八、持续销售的规模控制
为了基金日后平稳投资运作，自拆分公告之日起至持续销售期结束日，本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。
（一）规模控制
自拆分公告之日起至持续销售期结束日，若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到80亿元，本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。
（二）比例确认
当暂停申购的情形发生时，若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过80亿元，则所有的有效申购申请全部予以确认；若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过80亿元，则对当日提交的有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认。
申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去：
申购申请确认比例＝（80亿元－暂停申购前一工作日基金资产净值＋暂停申购前一工作日有效赎回申请份额×暂停申购前一工作日基金份额净值）÷暂停申购前一工作日有效申购申请初次确认金额×100％
若拆分当日的有效申购申请需采用比例确认，则上述确认比例计算公式中的暂停申购前一工作日基金份额净值指拆分后份额净值，即1.0000元。
按照上式计算的确认比例，投资人当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的四舍五入，具体确认金额以注册登记机构计算的为准：
有效申购申请部分确认的金额＝有效申购申请金额×申购申请确认比例
若投资者的申购申请被部分确认，则投资者当日申购的前端申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算，且申购申请确认金额不受日常申购最低数额（农行单笔500元，券商单笔1000元，直销单笔10000元）的限制。
九、特别提示
（一）基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日（T日）后第2个工作日（T+2日）（2008年1月7日）起方可办理赎回。
（二）本公告仅对本基金基金份额拆分及持续销售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新。本基金的基金合同、招募说明书及其更新及本公告发布在本公司网站（www.ncfund.com.cn）。
（三）持续销售期间，如增加其他销售机构，将及时公告、通知。
（四）基金管理人可综合各种情况对基金份额拆分及持续销售安排做适当调整。
（五）投资者可登陆新世纪基金管理有限公司网站(www.ncfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-710-8866）咨询相关情况。
（六）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因基金份额拆分导致基金份额净值调整至1元初始面值，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）第一次分红公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《中欧新趋势股票型证券投资基金基金合同》的约定,中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对中欧新趋势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）进行分红。经本公司计算并由本基金托管人兴业银行股份有限公司复核,截止至2007年12月31日，本基金份额净值为1.8322元。本公司决定以截止2007年12月31日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利2.00元人民币。
二、收益分配时间
1、权益登记日：2008年1月4日
场外除息日：2008年1月4日
场内除息日：2008年1月7日
2、红利发放日：2008年1月8日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值确定日：2008年1月4日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2008年1月8日

银河银富货币市场基金（以下简称本基金）成立于2004年12月20日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2007年9月3日对本基金Ａ、Ｂ级基金自2007年8月1日起至2007年9月2日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2007年9月3日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

　　投资者日收益＝（投资者当日持有的基金份额＋投资者账户当前未付收益）／10000＊当日每万份基金单位收益（保留到分）

　　当日每万份基金单位收益＝（当日基金净收益／当日基金发行在外的总份额）＊10000。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。

　　二、收益支付时间

　　1、登记日：2007年8月31日；
　　2、收益结转基金份额日：2007年9月3日；
　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年9月4日。

　　三、收益支付对象

　　登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金Ａ、Ｂ级基金的全体份额持有人。

为保证基金的有效运作，维护基金份额持有人的利益，根据《天弘精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，天弘基金管理有限公司（以下简称为“本公司”）于２００７年１１月8日起暂停了天弘精选混合型证券投资基金的申购业务。

　　本公司决定自２００8年１月7日起恢复该基金的申购业务。

本次恢复申购将面向所有投资者。鉴于天弘精选混合型证券投资基金上报证监会的拆分规模为70亿份，因此恢复申购后基金规模接近、达到或超过70亿份，本公司将公告暂停该基金的申购业务，并自公告当日起不再接受申购。如日常申购中某日的基金规模超过70亿份，本公司将采用“末日比例配售”的方式对投资者的申购申请进行部分确认，若投资者的申购申请被部分确认为无效，本公司将会将无效申请部分对应的申购款项退还给投资者。公司将保证基金规模不超过承诺上限。

　　天弘精选混合型证券投资基金的代销机构包括：中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司等。

友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金由友邦华泰中短期债券基金于2007年12月3日转型而成，原基金合同于2006年4月13日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及友邦增利基金基金合同和招募说明书的约定，本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦增利基金A类（代码：519519）实施自基金合同生效以来的第七次分红暨2008年第一次分红，现将分红事项公告如下：
一、收益分配方案
经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核，以截至 2008年1月2日的已实现可分配收益为基准，友邦增利基金A类向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.167元。分红金额如有变动，以分红当日公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2008年1月8日
2、选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2008年1月8日
3、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2008年1月10日
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人中国证券登记结算责任公司登记在册的友邦增利基金A类全体基金份额持有人。

经中国证监会证监基金字【2007】330号文批准，易方达科讯股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）于2007年12月24日起开始集中申购，截至2008年1月2日，本基金全部有效集中申购金额（不含集中申购资金产生的利息)已近90亿元。
为了充分保护基金份额持有人的利益，保持本基金的适度规模，根据《易方达科讯股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，本公司决定本次集中申购期截止时间由原定的2008年1月22日提前至2008年1月4日。
同时根据《易方达科讯股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的规定，"本基金在集中申购期内任何一天(含第一天)当日集中申购截止时间后，若将集中申购期内有效申购申请全部确认后，集中申购期内全部有效申购金额接近或超过120亿元（不含集中申购资金产生的利息)，本公司可提前结束本次集中申购并于次日在指定媒体上公告"，因此如果截至2008年1月3日本基金的全部有效申购金额（不含集中申购资金产生的利息)达到或超过120亿元，则2008年1月3日为本基金集中申购的最后一日，即自2008年1月4日起本基金不再接受集中申购申请；否则，2008年1月4日为本基金集中申购的最后一日。
本公司开放本基金日常申购和赎回业务的时间将另行公告。

因工作需要，经兴业基金管理有限公司董事会2007年第五次临时会议审议，同意王晓明不再兼任兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理，由董承非担任兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理。王晓明继续担任兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
上述人员的变更将报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。
特此公告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（以下简称"本基金"）实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.15元。
本基金已于2008年1月2日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年12月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金第一次分红预告》。

为了满足广大投资者的需求，进一步优化华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称"多策略基金")的基金份额持有人结构，有效加强对多策略基金的运作和管理，经与多策略基金托管人中国建设银行股份有限公司协商，本基金管理人拟对多策略基金进行基金份额拆分(以下简称"拆分")操作，同时对基金合同进行修改。具体方案如下：
一、基金份额拆分
（一）拆分日
2008年1月8日。
（二）拆分对象
拆分日登记在册的基金份额。
（三）拆分方式
基金拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：
拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例
基金份额拆分比例＝当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数
其中，拆分后基金份额数保留到小数点后2位，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，由此产生的误差归入基金财产。
基金份额拆分后，基金份额总数与持有人持有的基金份额数额均相应调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。
（四）基金拆分日当日及后续申购与赎回的计算
在拆分日，投资者申购、赎回和转换申请将按照拆分日基金份额净值(1.0000元)计算。
在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.0000元)的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。
（五）限量销售
1、规模控制
在持续销售期间， 本基金将采用最后1个交易日比例确认的方式， 实现销售规模的有效控制。此次活动规模控制目标为将本基金资产净值规模控制在100亿元以内。
若预计当日本基金的有效申购申请全部确认后， 将使本基金资产净值规模接近或超过100亿元， 本基金管理人将于下1个交易日发布公告， 自该公告日起暂停本基金的日常申购业务， 包括该公告日提交的本基金申购申请视为无效。
2、比例确认
本次持续销售的最后1个交易日， 当日提交的有效申购申请初次确认后， 若基金资产净值规模不足100亿元， 则当日提交的有效申购申请将全部予以确认；当日提交的有效申购申请初次确认后， 若基金资产净值规模超过100亿元， 则对当日提交的有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认。
当日申购申请确认比例的计算公式如下：
当日申购申请确认比例＝(100亿元－暂停申购前1个工作日基金资产净值-当日净转入的基金资产净值＋暂停申购前1个工作日有效赎回申请份额×暂停申购前1个工作日基金份额净值)÷暂停申购前1个工作日有效申购申请初次确认金额×100％。
计算结果保留到小数点后两位， 小数点两位以后的舍去， 具体确认金额以本基金注册登记机构计算的为准：
当日有效申购申请部分确认的金额＝有效申购申请金额×确认比例
若发生按比例确认的情况， 将于两日内公告按比例确认时所使用的比例。
3.恢复申购及赎回安排
在本基金暂停申购业务期间， 其赎回业务均可正常办理。何时恢复办理本基金的日常申购业务， 将另行公告。
（六）拆分结果公告日
2008年1月9日。
（七）特别提示
1、拆分日当日(2008年1月8日)本基金暂不受理除申购、赎回、转换、修改分红方式以外的其它交易业务。
2、基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日(2008年1月10日)起可办理赎回。
3、对于拆分当日发起的赎回申请，如果客户本意是全部赎回，但在拆分后，会导致全部赎回变成部分赎回，转出业务也存在同样的现象。
为确保多策略基金份额持有人及时获得本次拆分信息，本基金管理人同时将在公司网站(www.fsfund.com)上刊登相关拆分公告，并采用信件、电子邮件、对账单夹寄、短信提示等方式告之多策略基金份额持有人相关拆分事宜，敬请留意；投资者也可拨打客户服务电话(021－38784747，4007005588)咨询相关事宜。
二、基金合同条款的修改
经基金管理人和基金托管人协商， 将《基金合同》第二部分《基金的基本情况》第六款基金份额面值中"本基金份额面值为人民币1.00元。"修改为"本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。"
前述修改， 对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 并已履行了规定的程序， 符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。
特此公告。

根据《基金法》及相关法规和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的约定，经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，国投瑞银基金管理有限公司（简称"本公司"）拟对国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金（简称"瑞福分级"）实施收益分配，现将其中优先级份额--瑞福优先基金份额（简称"瑞福优先"，基金代码：121007）分红事宜公告如下：
一、 收益分配方案
本次收益分配向瑞福优先全体持有人每10份基金份额派发现金收益0.545元。
二、收益分配时间
权益登记日：2008年1月8日
除息日：2008年1月9日
红利发放日：2008年1月9日
三、收益分配对象
2008年1月9日注册登记人国投瑞银基金管理有限公司注册登记系统对2008年1月8日的有效申请确认完毕后登记在册的瑞福优先基金份额的全体持有人。

国投瑞银基金管理有限公司办公地址变更公告

因业务发展需要，国投瑞银基金管理有限公司已由深圳市深南大道4009号投资大厦三层迁入新的地址办公。
新办公地址和联系方式如下：
办公地址：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
邮政编码：518026
公司总机：0755-83575999
公司传真：0755-83575813
客服专线：400-880-6868
客服传真：0755-82904048
客服邮箱：service@ubssdic.com
网址：www.ubssdic.com
特此公告。

因工作需要，经公司第四届董事会第七次会议审议批准，聘任王宁同志担任长盛成长价值基金基金经理，与现任基金经理裴愔愔同志共同管理该基金，王宁同志不再担任长盛动态精选基金基金经理；聘任许良胜同志担任长盛动态精选基金基金经理，与现任基金经理宋炳山同志共同管理该基金；白仲光同志不再担任长盛中证100指数基金基金经理，该基金由另一位基金经理黄瑞庆同志继续负责管理；丁骏同志不再担任基金同盛基金经理，该基金由另一位基金经理郑晓辉同志继续负责管理。
新任基金经理从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述聘任拟报中国证监会基金监管部、北京证监局备案。
特此公告。
附件：新任基金经理简历
王宁先生，1971年10月出生。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。
其以往担任基金经理情况：2001年7月27日至2004年9月16日担任兴业基金基金经理。2006年1月5日至2008年1月2日担任长盛动态精选基金基金经理。
许良胜先生，1971年12月出生。毕业于北京大学光华管理学院，经济学硕士。历任长城证券有限责任公司投资银行部项目负责人、证券投资部总经理助理，长城基金管理有限公司久富基金经理等职务。2005年6月加盟长盛基金管理有限公司，自2005年8月11日起任社保组合组合经理。
其以往担任基金经理情况：2001年12月27日至2005年3月26日担任久富基金基金经理。

　　光大保德信基金管理有限公司 从2007年1月8日起，公司和招商银行股份有限公司将合作推出旗下所有基金的基金转换和定期定额申购业务。
　　友邦华泰基金管理有限公司 公司拟于2008年1月9日通过华泰证券股份有限公司申购友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金B类1000万元，无申购费。

　　诺安基金管理有限公司 公司新增海通证券为旗下诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金的代销机构。根据公司股东会决议及中国证监会有关批复，公司注册资本增加到壹亿伍千万元，现有股东及股权比例不变。公司的公司章程已进行了相应的修改，工商变更登记手续已经办理完毕。

　　兴业基金管理有限公司 旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）参加白云机场（600004）非公