`最新信息`
410001 华富优选 Wind资讯就是投资者的万得资讯 2006-06-30
最新信息→【1:持股明细】【2:最新动态提示】
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【1:持股明细】
截止日期：2006-03-31 │净值 截止日期：2006-06-29
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股票名称 市值(元) 比例(%) 持股数(股) │单位净值：1.3131元
Ｇ中创 11620910.72 6.13 1895744 │累计净值：1.4631元
Ｇ生益 10425000 5.5 1500000 │基金规模：1.7164亿
20国债(4) 8933319.2 4.71 未披露 │─────────────
*ST华陶 8819992.85 4.65 2018305 │管理公司：
Ｇ铁龙 7100000 3.75 1000000 │华富基金管理有限公司
Ｇ广船 6824527.5 3.6 1299910 │旗下其它基金：
Ｇ士兰微 6430000 3.39 500000 │华富货币
Ｇ中兴 6369018.42 3.36 207934 │
Ｇ海工 6249360 3.3 208312 │
Ｇ火箭 5926539 3.13 620580 │
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2006年度分红方案：10派0.9元
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【2:最新动态提示】2006-06-13 增加代销机构公告
最新公告：华富竞争力优选-关于增加南京证券为代销机构的公告
根据华富基金管理有限公司与南京证券有限责任公司签署的代理销售协议
，南京证券有限责任公司将代理华富基金管理有限公司旗下华富竞争力优选混
合型证券投资基金、华富货币市场基金的销售业务。
【2006-06-13】
`基金简介`
410001 华富优选 Wind资讯就是投资者的万得资讯 2006-06-13
基金简介→【1:基金简介】【2:基金简史】
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【1:基金简介】
基金代码：410001 基金简称：华富优选
基金总额：1.71636506亿 存 续 期：--
基金类型：契约型开放式
发行方式：公开发行
发行对象：个人及其他机构投资者,合格境外机构投资者
投资目的：本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略,对基金
投资风险的控制遵循"事前防范、事中控制、事后评估"的风险控制程
序,运用华富PMC选股系统,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
投资范围：本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会核准的其它投资
品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股
。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据
和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金债券和股票
的投资比重由基金管理人根据对市场的判断灵活配置。
本基金投资组合中股票投资比例为30-90%,债券投资比例为5-65%,现金
不低于基金资产净值的5%。
本基金的股票投资重点是经过华富PMC选股系统严格筛选具有竞争力且
估值合理的上市公司,该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%
。
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基金发起人：华富基金管理有限公司 发行时间：2005-01-04
上市时间：2005-04-06
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行
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`分红扩募`
410001 华富优选 Wind资讯就是投资者的万得资讯 2006-05-23
分红扩募→【1:分红扩募(历年)】
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┌─────┬───────────────────────┬─────┐
│ 时间 │ 分红方案 │ 单位收益 │
├─────┼───────────────────────┼─────┤
│ 2006 │分红(已实施):10派0.9元 │ │
│ 年度 │ 登记日:2006-04-17,除权日:2006-04-17 │ │
│ │ 派息日:2006-04-18 │ │
│ ├───────────────────────┤ │
│ │扩募:无 │ │
│ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼─────┤
│ 2006 │分红(已实施):10派0.6元 │ │
│ 年度 │ 登记日:2006-04-05,除权日:2006-04-05 │ │
│ │ 派息日:2006-04-06 │ │
│ ├───────────────────────┤ │
│ │扩募:无 │ │
│ │ │ │
└─────┴───────────────────────┴─────┘
`持有结构`
410001 华富优选 Wind资讯就是投资者的万得资讯 2006-06-05
持有结构→【1:持有人结构】【2:基金份额变动原因】
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【1:持有人结构】
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类别 单位(万份) 06/03/31 06/01/31 05/12/31 05/09/30
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(一)基金份数总额 17163.65 33200 37285.94 45859.69
(二)已流通份数 -- -- -- --
发起人持有 -- -- -- --
公众持有 -- -- -- --
机构持有 -- -- -- --
(三)未流通份数 -- -- -- --
发起人持有 -- -- -- --
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【2:基金份额变动原因】
变动时间 变动原因
2006-03-31 申购赎回
2006-01-31 申购赎回
2005-12-31 申购赎回
2005-09-30 申购赎回
2005-06-30 申购赎回
2005-03-02 基金成立
`财务指标`
410001 华富优选 Wind资讯就是投资者的万得资讯 2006-05-23
财务指标→【1:财务指标】【2:财务数据】
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【1:财务指标】
类 别 05年度 05中期
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单位基金净收益(元) -0.066 -0.0356
单位基金净值 (元) 0.98 0.8761
基金净值收益率 (%) -7.04 -3.77
【2:财务数据】
类别 单位：万元 05年度 05中期
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股票投资-成本 11395.55 42361.28
股票投资-估值增值 874.21 -5462.71
债券投资-成本 2067.65 2666.21
债券投资-估值增值 15.58 -1.19
基金资产总值 36895.38 47714.55
应付基金管理费 49.13 58.11
应付基金托管费 8.19 9.69
负债总额 355.09 166.38
基金单位总额 37285.94 54273.84
基金资产净值 36540.29 47548.18
证券买卖差价合计 -3465.29 -2390.48
投资收入合计 644.66 539.79
其他收入合计 181.96 98.67
管理费 602.21 273.78
托管费 100.37 45.63
其他费用合计 41.91 16.35
净收益 -3383.16 -2087.78
期末未分配净收益 -2268.26 -2039.62
`持有情况`
410001 华富优选 Wind资讯就是投资者的万得资讯 2006-05-23
持有情况→【1:持有人情况(三期)】
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