嘉实基金管理有限公司关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告
根据嘉实基金管理有限公司与华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)签署的相关协议,自2008年6月23日起,嘉实基金管理有限公司增加华鑫证券为旗下开放式基金代销机构,同时开始为所有投资者办理以下业务:
一、基金开户、申购等业务
嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金等证券投资基金的开户、申购等业务(注:目前嘉实研究精选基金尚未开放申购、赎回业务)。
上述基金同时适用于以下华鑫证券开办的定期定额投资业务。
二、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过华鑫证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由华鑫证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。
(2)已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到华鑫证券的营业网点申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与华鑫证券约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
4、扣款金额
投资者应与华鑫证券就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金(嘉实超短债基金除外)每月扣款金额为人民币100元起(含100元),嘉实超短债基金每月扣款金额为人民币300元起(含300元)。
投资者约定的扣款金额如超过上述每月固定扣款金额起点,则其约定的每月固定扣款金额不设金额级差。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(嘉实海外T+3日内),投资者可在T+2日(嘉实海外为T+3日)到华鑫证券的销售网点查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到华鑫证券申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循华鑫证券的有关规定。
投资者可以通过以下途径咨询、了解嘉实旗下基金有关详情:
1.华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心大厦25层2512、2513
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:王文学
电话:(021)64339000
传真:(021)64376097
联系人:杨小江
客户服务热线:(021)62163333,(029)68918888
网址:
www.cfsc.com.cn
2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:
www.jsfund.cn。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实旗下基金的开户、申购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年6月20日
长城基金管理有限公司关于增加深圳发展银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告
根据长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金”)与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)签署的代理销售协议,从2008年6月24日起,深圳发展银行开始代理销售长城久恒平衡型证券投资基金(前端代码200001)、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端代码200002)、长城货币市场证券投资基金 (200003 股吧,行情,资讯,主力买卖)、长城消费增值股票型证券投资基金 (200006 股吧,行情,资讯,主力买卖)、长城安心回报混合型证券投资基金 (200007 股吧,行情,资讯,主力买卖)、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) (162006 股吧,行情,资讯,主力买卖)、长城品牌优选股票型证券投资基金 (200008 股吧,行情,资讯,主力买卖)。 深圳发展银行在全国以下18个城市的230多个指定营业网点对所有投资者办理基金开户、申购、赎回、基金转换等业务:深圳、北京、广州、佛山、珠海、海口、上海、南京、温州、杭州、宁波、成都、重庆、昆明、大连、天津、青岛、济南。
具体办理程序请遵循深圳发展银行的规定。
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、深圳发展银行股份有限公司
客户服务电话:95501
公司网站:
www.sdb.com.cn
2、长城基金管理有限公司
客户服务电话:400-8868-666
公司网站:
www.ccfund.com.cn
特此公告
长城基金管理有限公司
2008年6月20日
益民多利债券型证券投资基金办理日常申购及赎回业务的公告
益民多利债券型证券投资基金 (以下称“本基金”)基金合同已于2008年5月21日正式生效。根据《益民多利债券型证券投资基金基金合同》和《益民多利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将本基金开放日常申购及赎回业务有关事项公告如下:
一、重要提示
1、本基金类型为契约型开放式,基金代码:560005。
2、基金管理人、注册登记机构为益民基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司。
3、本公告仅对本基金开放日常申购及赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读2008年4月3日刊登在《上海证券报》上的本基金招募说明书,亦可登录本公司网站
http://www.ymfund.com进行查询。
4、投资者可拨打本公司的客户服务电话:400 650 8808或登录本公司网站了解基金交易等事宜。
5、本公告的解释权归本公司所有。
二、日常申购安排
1、申购及赎回开放日
本基金自2008年6月23日起办理日常申购及赎回业务。
本基金的申购及赎回开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停申购及赎回时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构具体规定的业务办理时间为准。
2、申购与赎回的数额限制
(1)申购的单笔最低金额为500元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
(2)基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位, 每次赎回份额不得低于500份,基金账户余额不得低于500份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于500份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于500份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
3、本基金的申购费率和赎回费率
(1)本基金的申购费率为零。
(2)本基金赎回费率:持有本基金达到或超过30日,赎回费为零,持有本基金未满30日,赎回费为0.2%。
三、本基金销售机构
投资人可通过如下销售机构办理本基金申购业务。
直销中心:益民基金管理有限公司
代销机构:招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、西南证券有限责任公司,中山证券有限责任公司。
本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。
四、基金份额净值公告
从2008年6月24日起本公司将根据《益民多利债券型证券投资基金基金合同》和《益民多利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一开放日本基金份额净值和份额累计净值,敬请投资者留意。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
益民基金管理有限公司
二〇〇八年六月二十日
南方全球精选配置基金因境外主要市场节假日暂停申购赎回的公告
根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,鉴于2008年6月23日为境外主要市场节假日(卢森堡国庆节),南方基金管理有限公司决定于6月23日暂停南方全球精选基金的申购与赎回业务,并自6月24日起恢复本基金的日常申购赎回业务。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(
www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
二零零八年六月二十日
东吴基金管理有限公司关于旗下基金在国联证券有限责任公司推出定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年6月24日起在国联证券有限责任公司(以下简称“国联证券”)推出基金的定期定额投资业务。
本业务适用于本公司管理的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费(基金代码:580002)、东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003)。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过国联证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由国联证券于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
现将有关定期定额投资事宜公告如下:
一、适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和符合相关基金合同规定的所有个人投资者。
二、办理方式
1、申请办理定期定额投资业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循国联证券的规定;
2、投资者开立基金帐户后即可到国联证券各销售机构网点申请办理相关开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循国联证券的规定。
3、投资者应遵循国联证券的规定并与其约定每期投资日期、投资金额。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
四、申购金额
投资者可与国联证券约定每期固定投资金额,但金额不得低于人民币500元(含500元),超过500元的部分应为100元的整数倍。
五、扣款日期
1.投资者应遵循国联证券的规定与其约定每期扣款日期。
2.国联证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定国联证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
六、申购费率
本定期定额申购业务不参加国联证券网上交易系统申购费率优惠活动。
定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有定期定额申购费率优惠以相关公告为准。
七、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
八、变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循国联证券的规定。
九、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、国联证券有限责任公司
客户服务电话:400-888-5288
网址:
www.glsc.com.cn
2、东吴基金管理有限公司
客户服务电话:021-50509666
网址:
www.scfund.com.cn
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二零零八年六月二十日
东吴基金管理有限公司关于旗下基金在海通证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年6月24日起在海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)推出基金的定期定额投资业务。
本业务适用于本公司管理的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费(基金代码:580002)、东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003)。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过海通证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由海通证券于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
现将有关定期定额投资事宜公告如下:
一、适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和符合相关基金合同规定的所有个人投资者。
二、办理方式
1、申请办理定期定额投资业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循海通证券的规定;
2、投资者开立基金帐户后即可到海通证券各销售机构网点申请办理相关开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循海通证券的规定。
3、投资者应遵循海通证券的规定并与其约定每期投资日期、投资金额。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
四、申购金额
投资者可与海通证券约定每期固定投资金额,但金额不得低于人民币100元(含100元),并不设金额级差。
五、扣款日期
1.投资者应遵循海通证券的规定与其约定每期扣款日期。
2.海通证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定海通证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
六、申购费率
本定期定额申购业务不参加海通证券网上交易系统申购费率优惠活动。
定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以相关公告为准。
七、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
八、变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循海通证券的规定。
九、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、海通证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-001
网址:
www.htsec.com
2、东吴基金管理有限公司
客户服务电话:021-50509666
网址:
www.scfund.com.cn
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二零零八年六月二十日