华安基金管理有限公司关于对原安瑞基金份额持有人实施第二次基金份额激励的公告
依据中国证监会2007年3月23日证监基金字[2007] 81号文核准的安瑞证券投资基金(以下简称“安瑞基金”)基金份额持有人大会决议，安瑞基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华安中小盘成长股票型证券投资基金”(以下简称“本基金”)。自2007年4月10日起，由《安瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》生效。根据华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2007年1月25日发布的《安瑞证券投资基金转型方案说明书》，为降低赎回风险，鼓励长期持有，本基金管理人对原安瑞基金份额持有人长期持有基金份额给予份额激励。2007年11月16日，本基金管理人已对原安瑞基金份额持有人实施第一次份额激励，现将第二次份额激励事项公告如下：
一、份额激励安排
1、激励对象
在安瑞基金转型前即持有基金份额，并自本基金开放日常申购、赎回之日(即2007年5月16日)起，持有由原安瑞基金(基金代码：500013)基金份额转型而来的本基金份额满一年的持有人(以下简称“原安瑞基金份额持有人”)。
2、激励安排
(1)根据本基金开放日常申购、赎回满一年之日(即2008年5月16日)，在华安基金管理有限公司登记在册的原安瑞基金份额持有人持有的原安瑞基金份额数量，按0.5%的比例增加其基金份额数量(按四舍五入保留至小数点后2位),同时扣减本基金管理人持有的本基金份额。
(2)份额激励计算的基数为原安瑞基金份额持有人在实施份额奖励日(即2008年5月16日)持有的由原安瑞基金份额转型而来的本基金初始份额及其在集中申购结束时按当日基金份额净值进行份额折算调增的基金份额，不包括因第一次份额激励新增的基金份额。
(3) 为尽可能保证原份额持有人享有份额补偿，对于投资者在基金开放日常申购、赎回之日起1年以内申请赎回的，赎回基金份额优先冲抵在赎回时间点之前申购的基金份额。投资者在基金开放日常申购、赎回之日起1年以后申请赎回的基金份额，赎回确认时，按照先进先出原则进行处理。
二、份额激励结果
本基金管理人已根据上述份额激励安排，对截止到2008年5月16日在华安基金管理有限公司登记在册的原安瑞基金份额持有人实施第二次份额激励。本次实施份额激励基数为469,649,215.25份基金份额，份额激励为2,348,229.49份基金份额。
华安基金管理有限公司已于2008年5月19日进行了份额变更登记。
三、查询方式
自2008年5月20日起，原安瑞基金份额持有人可以在相关销售机构查询第二次份额激励的相关信息。
投资者可拨打基金管理人客户服务电话(40088-50099、021-68604666)咨询相关事宜或通过基金管理人网站(
www.huaan.com.cn)查询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2008年5月20日
南方高增长证券投资基金(LOF)分红公告
基金代码：160106/160107 基金简称：南方高增
南方高增长证券投资基金(LOF)分红公告
根据《南方高增长证券投资基金基金合同》的约定，南方高增长证券投资基金(LOF，前端代码：160106/后端代码：160107，以下简称“本基金”)基金管理人南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金实施合同生效以来的第五次收益分配。经本基金基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的本次权益分配方案为每10份基金份额分配红利3.50元。
本基金本次权益分配已于2008年5月19日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2008年5月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《南方高增长证券投资基金(LOF)分红预告》。
投资者可以通过以下途径咨询本基金的详情及本次分红的相关情况：
1、南方基金管理有限公司网站：
www.nffund.com。
2、南方基金管理有限公司全国免长途费客户服务热线：400－889－8899。
3、本公司直销中心和本基金代销机构：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国光大银行、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、江南证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司等，以及其他具有开放式基金代销资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的场内代销机构。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年5月20日
光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信货币市场基金变更业绩比较基准的公告
为保护基金份额持有人利益，光大保德信基金管理有限公司经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案同意后，决定变更光大保德信货币市场基金(以下简称“本基金”)的业绩比较基准，现将具体变更事项公告如下：
自2008年5月20日起，本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存款的税后利率(即一年期银行定期存款利率×(1－利息税率))”，变更为：“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率)) ”。
变更业绩比较基准主要是基于本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为本基金的业绩比较基准，更能体现本基金良好的流动性。
上述变更事项对本基金投资及基金份额持有人利益无不利影响。
鉴于业绩比较基准的变化，《基金合同》将作如下的相应修改：
将《基金合同》第十二条第(五)款修改为：
本基金业绩比较基准为税后活期存款利率。
选用该基准的依据是货币基金作为投资者日常流动性管理的工具，选择此业绩比较基准能充分体现基金良好的流动性，并增强基金业绩可比性，进而对基金的日常表现进行衡量。如果今后市场中出现其它更为科学合理的货币市场指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经投资决策委员会批准后按照本基金合同关于基金合同变更的规定进行变更。
投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话：021-53524620，400-820-2888，或登录公司网站
www.epf.com.cn，咨询、了解有关本基金情况。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二零零八年五月二十日
光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年11月24日发布了《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入的公告》，根据《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》的有关规定，现将光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购和转换转入业务情况提示如下：
自2007年11月24日起本基金暂停了申购和转换转入业务。在暂停本基金申购和基金转换转入业务期间，本基金的赎回、转换转出和定期定额投资业务正常办理(销售机构是否能够办理定期定额投资业务，详情请咨询本基金各销售渠道)。
本基金恢复办理申购及转换转入业务的具体时间将另行公告。
投资者可登陆本公司网站
www.epf.com.cn或拨打客服电话400-820-2888 (免长途话费)或021-53524620咨询相关信息。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2008年5月20日
光大保德信基金管理有限公司关于在上海证券有限责任公司开办旗下基金转换业务的公告
为了更好的满足投资者理财的需求,从2008年5月22日起，光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)和上海证券有限责任公司将合作推出代销旗下基金(目前上海证券有限责任公司代销的本基金管理人旗下的基金包括：光大保德信量化核心证券投资基金，基金代码360001；光大保德信货币市场基金，基金代码360003；光大保德信红利股票型证券投资基金，基金代码：360005；光大保德信新增长股票型证券投资基金，基金代码：360006；光大保德信优势配置股票型证券投资基金，基金代码360007)的转换业务。本公告同样适用于本基金管理人以后发行并由上海证券有限责任公司代销的各基金。
一、基金转换业务适用投资者范围
已持有由上海证券有限责任公司代销的本基金管理人管理的任一只基金的投资者。
二、上海证券有限责任公司网点：
自2008 年5 月22日起，投资者可在上海证券有限责任公司设在北京、上海、深圳、重庆、温州、南京、杭州、大连、福州、南昌、苏州等地46家营业网点办理基金转换业务。
根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。
三、基金转换受理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
四、基金转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金的赎回费率的情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：
1、转出金额：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
2、转换费用：
如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×(1－转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1＋转出基金与转入基金的申购费率差)
如果转出基金的申购费率〉转入基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的申购费率视为0；
基金在完成转换后不连续计算持有期；
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
3、转入金额与转入份额：
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
4、转换结果的确认：
根据基金管理人注册登记业务的规则，在办理转换业务时，如果转换成功则转出、转入业务都成功；如果转换失败则转出、转入业务都失败。
五、基金转换规则
1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。
2、基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于1000份，当单个交易账户的基金份额余额少于1000份时，必须一次性申请转换。
4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。
5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。
六、基金转换的注册登记
1、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。
2、基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1 工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。
3、本基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并按规定予以公告。
七、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请：
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；
4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应按规定予以公告。
八、 咨询办法
1、上海证券有限责任公司网站：
www.962518.com
上海证券有限责任公司客户服务中心电话：962518
2、光大保德信基金管理有限公司网站：
www.epf.com.cn
光大保德信基金管理有限公司客户服务电话：400-820-2888，021-53524620
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二零零八年五月二十日
光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信优势配置股票型证券投资基金新增华泰证券股份有限公司为代销机构的公告
根据光大保德信基金管理有限公司与华泰证券股份有限公司签订的代销协议，自2008年5月22日起，华泰证券股份有限公司开始代理光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码：360007)。
一、投资者可以在华泰证券股份有限公司办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。
二、华泰证券股份有限公司网点：
自2008年5月22日起， 投资者可通过华泰证券股份有限公司相关营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他相关业务。华泰证券股份有限公司在以下17个省、4个直辖市、3个自治区的50个城市82家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、宿迁、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京、天津、重庆、泉州、绍兴、包头、长春、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州、哈尔滨、宁波、石家庄、银川、当阳、营口、南宁。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、华泰证券股份有限公司网站：
www.htsc.com.cn
华泰证券股份有限公司客户服务中心电话: 400-888-8168
2、光大保德信基金管理有限公司网站：
www.epf.com.cn
光大保德信基金管理有限公司客户服务电话：400-820-2888，021-53524620
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二零零八年五月二十日
